v3.21.2
简明合并现金流量表(未经审计) - 美元 ($)
$ in Thousands
6 个月结束
2021 年 6 月 30 日
2020 年 6 月 30 日
经营活动:    
净收入(亏损) 5,860 美元 $ (12,500)
调整净收入(亏损)与经营活动提供的净现金:    
应收账款损失准备 287 948
折旧和摊销 14,450 13,677
财产和设备处置损失 9 22
保修准备金 1,014 1,280
基于股份的薪酬 5,622 4,664
无形资产减值 3 1,095
权益法投资亏损 265 0
经营资产和负债的变化:    
应收账款 2,203 27,248
库存 7,034 (11,194)
预付费用和其他资产 (796) (4,066)
应付账款 3,614 4,324
预计负债 (19) (16,343)
递延收入 3,444 302
递延所得税 1,106 155
经营活动提供的现金净额 44,096 9,612
投资活动:    
购买财产和设备 (1,967) (6,927)
购买权益法投资 (1,000) 0
用于投资活动的净现金 (2,967) (6,927)
融资活动:    
股票期权行权和员工股票购买计划的购买收益 612 658
回购普通股 0 (10,495)
与股权奖励的净股份结算相关的已缴税款 (1,244) (1,926)
融资租赁负债的本金支付 (216) (242)
借贷所得 0 60,000
借款付款 (57,000) (28,000)
(用于)筹资活动提供的现金净额 (57,848) 19,995
汇率变动对现金及现金等价物的影响 (2,869) (1,099)
现金及现金等价物的净增(减)额 (19,588) 21,581
现金及现金等价物,期初 82,082 63,297
现金和现金等价物,期末 62,494 84,878
现金流量信息的补充披露:    
支付利息的现金 860 1,561
支付所得税的现金 1,671 4,667
非现金投资活动:    
包括在应付账款中的财产和设备 35 (13)
库存转入财产和设备 588 525
租赁资产转为销售型租赁 $ 13 2,365 美元

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